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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Income (0P00009V42)

Irland

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B28D5Z40

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 7,45B

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0P00009V42 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00009V42). Unsere PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,220	0,220	0,000
Anleihen	136,980	150,450	13,470
Wandelanleihen	0,050	0,050	0,000
Vorzugsaktien	0,140	0,140	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,079	17,802
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,725	1,779
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,818	1.599,170
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,579	6,206
Dividendenrendite	10,275	4,389
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,444

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	18,227	75,735
Staat	45,002	41,376
Unternehmen	48,193	50,010
Cash	-38,784	28,154
Verbriefung	27,123	12,888
Kommunal	0,007	0,269

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,460

Anzahl der Short-Positionen: 69

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,29	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,25	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,24	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,63	100,15	+0,05%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,79	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,68	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BQQ1J892	75,89B	0,91	-1,63	-
IE00BQQ1HQ34	75,89B	0,84	-1,64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	75,89B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	75,89B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	75,89B	1,11	-0,36	2,45

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

Silber	26,785	-0,044	-0,16%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
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Baumwolle Nr.2	77,96	+2,34	+3,09%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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