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Pimco Gis Diversified Income Fund R Class Usd Income (0P0000XN2V)

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31/01 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8L13979

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 7,09B

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0P0000XN2V Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000XN2V). Unsere PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,140	0,140	0,000
Anleihen	159,970	169,500	9,530
Wandelanleihen	3,860	3,860	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	0,280	0,280	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	10,247
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,107	1,762
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,212	1,226
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	5,882
Dividendenrendite	-	6,231
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,429

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,440	48,750
Staat	54,960	41,585
Derivat	30,358	63,934
Cash	-66,879	39,363
Verbriefung	15,178	20,214
Kommunal	0,519	0,215

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,408

Anzahl der Short-Positionen: 46

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year US Treasury Note Future Dec18	-	22,61	-	-
US 10 Year Note (CBT) Dec18	-	13,41	-	-
Cdx Em29 Ice	-	8,13	-	-
Cdx Hy30 5y Ice	-	7,18	-	-
Cdx Ig31 5y Ice	-	5,70	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec18	-	5,20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,60	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,32	100,16	+0,01%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,99	-	-
US Ultra Bond (CBT) Dec18	-	2,77	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Income Fund Adm Inc USD	75,89B	1,36	1,04	3,72
Income Fund E Acc USD	75,89B	1,29	0,62	3,31
Income Fund E Inc USD	75,89B	1,25	0,65	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	75,89B	1,52	1,54	4,24
Income Fund Institutional Inc USD	75,89B	1,45	1,54	4,24

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US 500	5.182,4	+1,7	+0,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
SMI	11.456,90	+129,24	+1,14%
Dollar Index	105,155	+0,236	+0,22%
Euro Index	127,89	+0,07	+0,05%

Silber	27,470	-0,144	-0,52%
Gold	2.322,85	-8,35	-0,36%
WTI Öl	78,42	-0,06	-0,08%
Brent Öl	83,23	-0,10	-0,12%
Erdgas	2,175	-0,020	-0,91%
US Weizen	643,90	-5,10	-0,79%
Baumwolle Nr.2	76,86	-0,20	-0,26%

EUR/USD	1,0759	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8580	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2539	-0,0022	-0,18%
USD/JPY	154,57	+0,69	+0,45%
USD/CHF	0,9083	+0,0022	+0,24%
USD/CAD	1,3685	+0,0024	+0,17%
EUR/JPY	166,30	+0,54	+0,33%

Commerzbank	14,088	+0,242	+1,75%
Deutsche Bank	15,945	+0,339	+2,17%
E.ON SE	12,740	+0,130	+1,03%
RWE AG ST	32,670	+0,290	+0,90%
Infineon	35,528	+3,308	+10,27%
Deutsche Telekom AG	21,615	-0,125	-0,57%
Mercedes Benz Group	73,095	+0,565	+0,78%

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