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Dnb Likviditet Institusjon B (0P00000ODG)

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30/12 - Zeitverzögert. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010081136

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,69B

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0P00000ODG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Likviditet 20 (V) (0P00000ODG). Unsere DNB Likviditet 20 (V)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	15,320	15,320
Anleihen	80,680	80,680
Wandelanleihen	4,010	4,010

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	60,959	60,467
Cash	15,315	34,451
Staat	10,312	14,824

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 135

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fredrikstad (Kommune Of) 5.138%	NO0013233874	2,90	-	-
Akershus Fylke 4.983%	NO0013232488	2,68	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.26%	NO0011179731	1,95	-	-
BN Bank ASA 5.33%	NO0010872963	1,94	-	-
Volda Kommune 4.537 04.09.2025	-	1,92	-	-
SpareBank 1 SMN 5.4%	NO0010905474	1,75	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1,63	-	-
Rogaland Sparebank 5.31%	NO0010872385	1,58	-	-
SpareBank 1 Nord-Norge 5.5%	NO0013013268	1,38	-	-
Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.65%	NO0012938994	1,35	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	34,58B	5,05	1,94	2,41
DNB Likviditet (IV)	19,34B	5,13	3,99	2,20
DNB High Yield	14,56B	10,67	6,98	4,87
DNB Likviditet 20 (IV)	6,16B	4,81	3,73	1,99
DNB Aktiv Rente II	6,36B	7,19	3,67	2,91

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Dow Jones	42.392,27	-151,95	-0,36%
SMI	11.592,20	-8,70	-0,07%
Dollar Index	108,920	-0,289	-0,26%
Euro Index	126,79	+0,18	+0,14%

Silber	30,157	+0,257	+0,86%
Gold	2.670,50	+1,50	+0,06%
WTI Öl	72,96	-0,17	-0,23%
Brent Öl	75,73	-0,20	-0,26%
Erdgas	3,548	-0,112	-3,06%
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Baumwolle Nr.2	68,13	-0,44	-0,64%

EUR/USD	1,0283	+0,0018	+0,18%
EUR/GBP	0,8298	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2391	+0,0011	+0,09%
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USD/CHF	0,9096	-0,0026	-0,29%
USD/CAD	1,4400	0,0000	0,00%
EUR/JPY	161,73	+0,05	+0,03%

Commerzbank	15,600	+0,040	+0,26%
Deutsche Bank	16,940	+0,132	+0,79%
E.ON SE	11,500	0,000	0,00%
RWE AG ST	30,110	+0,550	+1,86%
Infineon	30,705	-0,690	-2,20%
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