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Dnb Likviditet Institusjon B (0P00000ODG)

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22/11 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Norwegen

Emittent: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010081136

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,53B

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0P00000ODG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Likviditet 20 (V) (0P00000ODG). Unsere DNB Likviditet 20 (V)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	18,090	18,090
Anleihen	78,190	78,190
Wandelanleihen	3,730	3,730

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	68,055	62,315
Staat	22,720	16,827
Cash	5,495	34,056

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 144

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fredrikstad Kommune 5.098%	NO0013233874	2,74	-	-
Akershus Fylke 4.993%	NO0013232488	2,54	-	-
Hamar Kommune 4.889%	NO0013220277	2,05	-	-
Faerder kommune 4.809%	NO0013251223	2,04	-	-
Sparebanken Vest 5.43%	NO0012490053	1,84	-	-
SpareBank 1 SMN 5.37%	NO0010905474	1,66	-	-
Nordea Bank ABP 5.66%	NO0010882558	1,65	-	-
BN Bank ASA 5.38%	NO0010872963	1,63	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.235%	NO0011199390	1,55	-	-
Rogaland Sparebank 5.4%	NO0010872385	1,50	-	-

Top Anleihefonds von DNB Asset Management AS

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Obligasjon III	34,47B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,32B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,42B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (IV)	6,33B	3,57	3,35	1,92
DNB Aktiv Rente II	6,32B	6,27	3,41	2,83

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Dow Jones	44.639,31	+342,80	+0,77%
SMI	11.661,30	-62,47	-0,53%
Dollar Index	106,992	-0,515	-0,48%
Euro Index	126,03	+0,54	+0,43%

Silber	30,670	-1,106	-3,48%
Gold	2.658,65	-78,55	-2,87%
WTI Öl	69,34	-1,90	-2,67%
Brent Öl	72,82	-1,81	-2,43%
Erdgas	3,498	+0,211	+6,42%
US Weizen	553,25	-10,75	-1,91%
Baumwolle Nr.2	71,83	+1,06	+1,50%

EUR/USD	1,0479	+0,0062	+0,60%
EUR/GBP	0,8348	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2552	+0,0021	+0,17%
USD/JPY	154,31	-0,43	-0,28%
USD/CHF	0,8876	-0,0062	-0,69%
USD/CAD	1,3998	+0,0018	+0,13%
EUR/JPY	161,69	+0,07	+0,04%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,00%
E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,35%
Deutsche Telekom AG	29,580	+0,180	+0,61%
Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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