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Edelweiss Liquid Fund Retail Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWU2)

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28/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Edelweiss Asset Management Limited

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 59,03B

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0P0000JWU2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000JWU2). Unsere Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,780	99,780	0,000
Andere	0,220	0,220	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	75,520	52,696
Unternehmen	24,258	20,999

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	3,99	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	3,96	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,38	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,59	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,59	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,59	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,18	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,80	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,80	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,40	-	-

Top Alternativfonds von Edelweiss Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	59,03B	6,72	6,06	4,99
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	59,03B	6,72	6,17	5,04
Edelweiss Liquid Retail Growth	59,03B	6,72	6,17	6,16
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	59,03B	6,72	6,17	5,57
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	59,03B	6,72	6,17	6,18

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Dollar Index	107,79	-0,10	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,700	-2,28%
Gold	2.631,90	-45,20	-1,69%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	73,79	0,00	0,00%
Erdgas	3,383	+0,064	+1,93%
US Weizen	546,50	+5,50	+1,02%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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