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Elitia Invest, Sicav, Sa. (0P0000IVCI)

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18/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157765035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 402,28M

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0P0000IVCI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ELITIA INVEST, SICAV, SA (0P0000IVCI). Unsere ELITIA INVEST, SICAV, SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,380	25,160	16,780
Aktien	43,940	44,230	0,290
Anleihen	46,610	62,020	15,410
Wandelanleihen	0,410	0,410	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000
Andere	0,540	0,810	0,270

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,850	15,088
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,088	2,066
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,704	1,528
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,430	8,387
Dividendenrendite	1,947	2,634
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,666	12,330

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,810	17,083
Finanzdienstleistungen	21,430	16,621
Konsumgüter	10,880	13,006
Industrieller Sektor	10,760	12,421
Gesundheitssektor	9,820	11,436
Defensive Konsumgüter	7,590	6,889
Basismaterialien	5,320	6,299
Energie	4,150	5,553
Kommunikationsdienstleistungen	3,940	7,832
Immobilien	1,720	2,818
Versorger	1,590	3,896

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 18

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10,13	77,25	+1,14%
JOHCM Global Select A EUR	IE00B3DBRP41	9,06	-	-
IVA Global I I EUR	LU0426101357	8,69	-	-
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg	LU0278456651	8,61	-	-
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	8,41	32,690	+0,55%
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I	LU0451950587	8,04	159,870	+0,13%
Schroder International Selection Fund Global Bond	LU0694809939	7,51	10,799	+0,46%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	6,70	20,829	+0,60%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	LU0049112450	5,52	38,770	+1,49%
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	4,56	165,840	+0,09%

Top Aktienfonds von Santander Private Banking Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,34B	18,03	15,84	12,48
Gunton De Invesriones	149,38M	5,50	4,47	4,38
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79,53M	3,88	3,35	4,62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,4M	3,51	1,23	2,32

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
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