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Eneas Alta Rentabilidad Depósito Pp (0P0000KXNV)

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21/07 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caser Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 851,84Array

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0P0000KXNV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eneas Alta Rentabilidad Depósito PP (0P0000KXNV). Unsere Eneas Alta Rentabilidad Depósito PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	20,570	20,570
Anleihen	78,700	78,700
Wandelanleihen	0,650	0,650
Andere	0,080	0,080

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	46,409	55,061
Staat	22,942	22,376
Cash	20,573	14,122
Verbriefung	9,998	5,703

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 52

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	10,80	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6,87	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS1681522998	3,74	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	3,69	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3,08	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3,07	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS0975256685	2,64	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2,47	-	-
BNP Paribas	XS1823532996	2,46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	2,44	-	-

Top Anleihefonds von Caser Pensiones EGFP

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	67,52M	-1,77	-4,63	-
Caser Premier Rentaja	5,46M	1,61	0,69	0,44
Caser Rentaja	4,95M	1,51	0,46	0,07
Plan Evo Rentaja CP	2,96M	1,51	0,46	-
Caser ARD PP	2,75M	1,20	0,23	-0,18

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Dollar Index	105,077	+0,201	+0,19%
Euro Index	127,86	-0,13	-0,10%

Silber	30,413	+0,849	+2,87%
Gold	2.354,95	+8,05	+0,34%
WTI Öl	80,80	+0,09	+0,11%
Brent Öl	85,36	+0,29	+0,34%
Erdgas	2,843	-0,066	-2,27%
US Weizen	575,40	-6,60	-1,13%
Baumwolle Nr.2	73,09	+0,33	+0,45%

EUR/USD	1,0724	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8453	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2687	-0,0030	-0,24%
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