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Santander Gestión Dinámica Flexible Fi (0P0001O3C9)

Madrid

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17/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174896003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 894,78K

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0P0001O3C9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander Gestión Dinámica Flexible FI (0P0001O3C9). Unsere Santander Gestión Dinámica Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,850	37,470	23,620
Anleihen	85,480	88,520	3,040
Wandelanleihen	0,660	0,660	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,840	12,187
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,472	2,337
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,755	1,492
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,067	8,561
Dividendenrendite	1,378	3,308
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,141	10,962

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	70,564	28,379
Unternehmen	35,936	59,328
Cash	-8,017	18,676
Derivat	0,596	19,089
Verbriefung	0,423	8,850

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	16,64	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	12,49	51,19	-0,04%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	11,68	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	11,66	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	9,50	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	9,41	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,55	101,490	-0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0127921312	8,18	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	7,18	-	-
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	6,47	99,545	+0,01%

Top Anleihefonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0112793015	2,94B	2,02	1,17	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,94B	1,93	1,10	0,68
SPB RF Corto Plazo A FI	2,94B	1,57	0,72	-
Santander Rendimiento S FI	2,39B	1,94	1,46	0,56
Santander Rendimiento Cartera FI	2,39B	1,96	1,51	-

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US 500	5.531,9	+26,8	+0,49%
Dow Jones	40.292,10	+4,57	+0,01%
SMI	12.286,50	+115,52	+0,95%
Dollar Index	104,095	-0,017	-0,02%
Euro Index	130,45	+0,08	+0,06%

Silber	29,135	-0,164	-0,56%
Gold	2.388,30	-10,80	-0,45%
WTI Öl	78,22	-0,42	-0,53%
Brent Öl	82,25	-0,38	-0,46%
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Baumwolle Nr.2	70,39	-0,31	-0,44%

EUR/USD	1,0882	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8426	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2915	-0,0004	-0,03%
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EUR/JPY	170,89	-0,42	-0,25%

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