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Eurohispano Opciones, Sicav S.a. (0P0000I3GI)

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23/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0106093034

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,61M

Allgemein
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0P0000I3GI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EUROHISPANO OPCIONES SICAV SA (0P0000I3GI). Unsere EUROHISPANO OPCIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	229,150	229,230	0,080
Anleihen	50,040	50,040	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,134	15,105
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,446	2,070
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,954	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,489	8,399
Dividendenrendite	4,654	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,115	12,330

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,640	16,632
Versorger	13,590	3,887
Konsumgüter	13,530	13,015
Industrieller Sektor	12,030	12,407
Technologie	11,820	17,092
Kommunikationsdienstleistungen	6,050	7,828
Defensive Konsumgüter	5,880	6,862
Energie	5,670	5,549
Gesundheitssektor	4,910	11,456
Basismaterialien	4,810	6,288
Immobilien	2,070	2,821

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 36

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Option on Euro Stoxx 50	-	76,61	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	36,49	-	-
Spain (Kingdom of) 2.97%	ES0L02403084	24,92	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	12,85	-	-
Italy (Republic Of) 3.14%	IT0005537094	12,42	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	12,29	12,020	-0,78%
V/ Opc. Call Opción Call S/Iberdrola 9 12/23\|accs. Iberdrola S. A.	-	9,25	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.1%	DE000BU0E030	6,23	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,98	96,525	-0,01%
Telefonica	ES0178430E18	5,98	4,1550	-0,34%

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Gestion Value A FI	92,69M	6,37	11,87	-
ES0141116006	48,88M	5,59	22,77	-
ES0141116030	48,88M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	38,34M	-0,17	1,09	1,12
ES0165265002	34,38M	7,82	-	-

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Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
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WTI Öl	77,80	+0,93	+1,21%
Brent Öl	81,84	+0,73	+0,90%
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EUR/GBP	0,8515	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
USD/CHF	0,9148	+0,0005	+0,05%
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EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

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RWE AG ST	34,150	-0,450	-1,30%
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