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Ksm Excellence Euro (0P0000A791)

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04/10 - Geschlossen. Währung in ILS ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Israel

Emittent: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051015480

S/N: 5101548

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 5,11M

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0P0000A791 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Excellence Managed Euro (0P0000A791). Unsere Excellence Managed Euro-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,4	1,5	0,2
Aktien	8,4	8,4	0,0
Anleihen	90,1	90,1	0,0
Wandelanleihen	0,2	0,2	0,0

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,4	15,1
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,8	2,1
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,9	1,4
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,2	8,8
Dividendenrendite	1,1	3,0
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,3	10,6

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	21,3	6,2
Technologie	20,8	16,6
Konsumgüter	16,9	11,4
Finanzdienstleistungen	15,0	16,7
Gesundheitssektor	7,3	12,4
Defensive Konsumgüter	6,0	8,1
Industrieller Sektor	5,9	14,3
Basismaterialien	2,8	6,2
Versorger	1,7	4,6
Energie	1,5	4,9
Immobilien	1,0	2,7

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	41,43	384,860	0,00%
Israel (State Of) 2.88%	XS1023541847	35,39	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	6,93	91,90	+0,33%
Mexico (United Mexican States) 1.62%	XS1974394675	6,48	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,20	50,48	+0,48%
Invesco QQQ Trust	-	1,55	-	-
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	1,48	-	-
Alphabet Inc Class A	-	0,50	-	-
Visa Inc Class A	-	0,41	-	-
Facebook Inc Class A	-	0,39	-	-

Top Aktienfonds von KSM Mutual Funds Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
KSM KTF S&P 500	3,14B	11,50	14,92	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1,72B	9,61	8,71	-
IL0051289051	1,3B	9,54	16,09	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	674,89M	8,28	7,09	4,77
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	524,17M	7,62	9,11	-

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US 500	5.132,5	+4,7	+0,09%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	105,030	+0,112	+0,11%
Euro Index	127,81	+0,16	+0,13%

Silber	27,190	+0,500	+1,87%
Gold	2.320,60	+12,00	+0,52%
WTI Öl	78,56	+0,45	+0,58%
Brent Öl	83,40	+0,44	+0,53%
Erdgas	2,151	+0,001	+0,05%
US Weizen	612,90	-10,35	-1,66%
Baumwolle Nr.2	78,50	+0,54	+0,69%

EUR/USD	1,0763	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8578	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2549	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	153,88	+0,89	+0,59%
USD/CHF	0,9063	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,3682	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	165,62	+0,95	+0,58%

Commerzbank	13,720	-0,205	-1,47%
Deutsche Bank	15,258	+0,218	+1,45%
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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
Deutsche Telekom AG	21,660	-0,070	-0,32%
Mercedes Benz Group	71,580	+0,670	+0,94%

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