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Exchange Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000I3J6)

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07/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: KBL España Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133884033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,73M

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0P0000I3J6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EXCHANGE INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3J6). Unsere EXCHANGE INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	44,950	55,000	10,050
Aktien	6,740	8,760	2,020
Anleihen	38,430	39,860	1,430
Wandelanleihen	3,110	3,110	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	6,760	6,760	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,392	15,113
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,763	2,072
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,168	1,534
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,328	8,421
Dividendenrendite	2,314	2,630
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	22,026	12,324

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	44,913	779,796
Unternehmen	25,354	17,310
Staat	13,974	13,336
Derivat	0,477	11,877
Verbriefung	1,787	2,161
Kommunal	0,006	0,075

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	11,98	2.384,070	+0,03%
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) EUR	LU0252500284	11,97	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	10,58	121,810	-0,20%
Principal Finisterre Uncons EMFI N HAcc€	IE00BYP55026	6,51	-	-
NN (L) Green Bond I Cap EUR	LU1365052627	5,95	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	5,07	18,190	-0,22%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,98	159,40	-0,10%
BSF Global Event Driven D2 EUR H	LU1373035077	4,85	-	-
Singular Megatendencias Z FI	ES0156552012	4,53	92,776	-1,03%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H	IE00BFZ4RW27	3,77	-	-

Top Aktienfonds von Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	102,31M	4,52	5,93	4,94
CIMAPLUS CARTERA	3,54M	-9,46	-1,03	-
PRECISION INVERSIONESSICAV SA	3,01M	-1,34	5,10	3,01
PRECISION PATRIMONIO	2,07M	-1,62	0,27	-

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Dollar Index	104,020	-0,092	-0,09%
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