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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

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01/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: Fidelity Investments Canada ULC

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 409,22M

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0P0000W23A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A). Unsere Fidelity Balanced Income Priv Pool F5-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,050	15,150	7,100
Aktien	40,870	44,560	3,690
Anleihen	47,170	47,170	0,000
Wandelanleihen	1,480	1,480	0,000
Vorzugsaktien	0,190	0,190	0,000
Andere	2,240	2,240	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,417	15,814
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,284	2,224
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,630	1,737
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,291	9,515
Dividendenrendite	2,229	2,754
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,029	10,133

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	16,930	13,270
Finanzdienstleistungen	16,130	22,632
Industrieller Sektor	11,960	12,660
Energie	10,780	10,585
Basismaterialien	9,940	6,093
Konsumgüter	9,330	8,391
Defensive Konsumgüter	7,190	6,522
Gesundheitssektor	6,090	6,678
Kommunikationsdienstleistungen	5,770	5,300
Immobilien	2,980	2,984
Versorger	2,900	4,973

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 5,145

Anzahl der Short-Positionen: 46

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core S&P 500 ETF	-	2,16	-	-
iShares Gold Trust	-	2,02	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	1,90	92,25	+1,55%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,98	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	0,92	47,63	+0,74%
RBC	CA7800871021	0,87	122,27	+0,39%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,75	4.263,21	+0,12%
Canadian National Railway	CA1363751027	0,65	108,00	-0,19%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,64	85,90	+0,12%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0,64	72,59	-0,62%

Top Anleihefonds von Fidelity Investments Canada ULC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	42,89M	9,79	3,31	4,18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	133,31M	9,79	3,31	4,18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	814,01M	9,78	3,30	4,17
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	100,87M	10,72	4,47	5,35
Fidelity Bal Income Priv Pool F	1,99B	10,71	4,46	5,35

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
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E.ON SE	12,390	-0,075	-0,64%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
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