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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

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20/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: Fidelity Investments Canada ULC

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,8B

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0P0000W23A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A). Unsere Fidelity Balanced Income Priv Pool F5-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,010	15,740	9,730
Aktien	45,130	48,880	3,750
Anleihen	45,390	45,390	0,000
Wandelanleihen	0,990	0,990	0,000
Vorzugsaktien	0,190	0,190	0,000
Andere	2,290	2,290	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,730	15,866
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,268	2,254
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,640	1,756
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,152	9,585
Dividendenrendite	2,238	2,709
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,193	9,814

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	16,650	13,311
Finanzdienstleistungen	16,030	22,855
Industrieller Sektor	11,080	12,508
Energie	10,020	10,472
Basismaterialien	9,790	6,100
Konsumgüter	9,750	8,320
Defensive Konsumgüter	8,450	6,532
Gesundheitssektor	6,620	6,570
Kommunikationsdienstleistungen	5,300	5,300
Immobilien	3,190	3,064
Versorger	3,120	5,054

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 5,244

Anzahl der Short-Positionen: 47

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brookfield Canadian Private Re	-	5,43	-	-
iShares Gold Trust	-	2,09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1,74	593,33	+1,11%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1,69	-	-
RBC	CA7800871021	1,15	120,72	+0,84%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,98	106,54	+0,20%
Canadian Natural	CA1363851017	0,75	42,50	+0,05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0,73	4.452,56	+0,65%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0,66	78,16	+1,03%

Top Anleihefonds von Fidelity Investments Canada ULC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3,8B	12,64	3,86	4,23
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3,8B	13,81	5,04	5,41
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3,8B	13,80	5,03	5,41
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3,8B	12,65	3,88	4,24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3,8B	12,65	3,88	4,24

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.463,50	+71,09	+0,62%
Dollar Index	107,755	+0,404	+0,38%
Euro Index	126,02	-0,18	-0,14%

Silber	30,260	+0,302	+1,01%
Gold	2.639,39	-5,71	-0,22%
WTI Öl	69,52	+0,06	+0,09%
Brent Öl	72,61	+0,05	+0,07%
Erdgas	3,483	+0,071	+2,08%
US Weizen	538,10	+5,10	+0,96%
Baumwolle Nr.2	69,30	+1,24	+1,82%

EUR/USD	1,0407	-0,0023	-0,22%
EUR/GBP	0,8280	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2569	0,0000	0,00%
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USD/CHF	0,8957	+0,0027	+0,30%
USD/CAD	1,4386	+0,0018	+0,13%
EUR/JPY	163,08	-0,04	-0,02%

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RWE AG ST	28,290	+0,040	+0,14%
Infineon	31,295	-0,095	-0,30%
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