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Fon Fineco Patrimonio Global X Fi (0P00017BJB)

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27/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605015

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 826,95M

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0P00017BJB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Patrimonio Global X FI (0P00017BJB). Unsere Fon Fineco Patrimonio Global X FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	29,230	64,710	35,480
Aktien	28,610	30,500	1,890
Anleihen	41,650	43,640	1,990
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000
Vorzugsaktien	0,120	0,120	0,000
Andere	0,080	0,080	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,023	16,670
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,593	2,432
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,580	1,743
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,824	10,252
Dividendenrendite	1,819	2,481
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,359	10,863

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,980	19,773
Finanzdienstleistungen	16,810	15,221
Gesundheitssektor	14,910	12,889
Industrieller Sektor	12,060	12,300
Konsumgüter	9,990	10,857
Kommunikationsdienstleistungen	6,920	6,704
Defensive Konsumgüter	3,990	7,822
Energie	3,510	4,308
Basismaterialien	2,990	5,236
Immobilien	1,630	3,745
Versorger	1,210	3,401

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9,73	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	8,02	8,79	0,05%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7,54	96,200	0,00%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	4,74	8,34	-0,48%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4,07	4,917	0,00%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	3,98	635,600	-0,89%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	3,95	-	-
Spain (Kingdom of) 0.626%	ES0000012H33	3,85	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3,84	489,440	+0,24%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3,81	18,430	-0,22%

Top Aktienfonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	826,95M	2,10	1,23	1,96
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	826,95M	2,97	1,65	-
Fon Fineco Inversion FI	277,17M	4,28	5,13	-
Multifondo Amorica A FI	284,08M	4,98	1,37	8,04
Multifondo Europa A FI	226,81M	10,17	6,75	6,55

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GBP/USD	1,2640	-0,0007	-0,06%
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