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Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Cnh Cap (0P0000ZG5H)

Luxemburg

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135,936 -0,070 -0,05%

26/04 - Geschlossen. Währung in CNH ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0908551236

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 38,83M

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0P0000ZG5H Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I CNH Cap (0P0000ZG5H). Unsere Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I CNH Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,790	52,260	36,470
Anleihen	84,210	84,210	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	55,052	56,811
Derivat	-0,012	64,619
Staat	29,153	24,417
Cash	15,807	7,751

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 100

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	3,78	-	-
China Development Bank 3.39%	CND10003DGK3	3,69	-	-
Korea Development Bank 3.4%	XS2511909769	3,22	-	-
KEB Hana Bank 3.01%	HK0000707569	2,87	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.62%	XS2463935754	2,54	-	-
Asian Development Bank 3%	XS2459476235	2,51	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,49	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9%	HK0000814290	2,48	-	-
The Export-Import Bank of China 2.61%	CND10004R6Q6	2,47	-	-
The Export-Import Bank of China 3.26%	CND10002LS67	2,15	-	-

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Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

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Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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