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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Gross Shares (0P0000SV4T)

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21/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VNH238

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,62B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4T). Unsere MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,64	79,10	73,46
Aktien	1,64	1,64	0,00
Anleihen	90,15	90,15	0,00
Wandelanleihen	1,33	1,33	0,00
Vorzugsaktien	1,24	1,24	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	0,91	7,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,65
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,24	1,04
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	23,15
Dividendenrendite	-	4,06
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,48

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,00	87,43

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 300

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,94	99,780	+0,51%
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,64	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0,77	-	-

Top Anleihefonds von TwentyFour Asset Management LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bond Fund M Income Gross shares	1,62B	8,54	0,78	3,68
Bond Fund A Accumulation shares	1,62B	7,51	0,35	3,13
Bond Fund A Income Gross shares	1,62B	7,50	0,37	3,12
Bond Fund I Accumulation shares	1,62B	7,96	0,87	3,65
Bond Fund I Income Gross shares	1,62B	7,95	0,86	3,64

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DAX Futures	19.396,0	+192,0	+1,00%
US 500	5.961,6	+12,9	+0,22%
Dow Jones	44.185,22	+314,87	+0,72%
SMI	11.726,81	+128,66	+1,11%
Dollar Index	107,490	+0,560	+0,52%
Euro Index	125,64	-0,56	-0,44%

Silber	31,328	+0,385	+1,24%
Gold	2.712,40	+37,50	+1,40%
WTI Öl	71,33	+1,23	+1,75%
Brent Öl	75,25	+1,02	+1,37%
Erdgas	3,119	-0,220	-6,59%
US Weizen	544,40	-3,60	-0,66%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0415	-0,0058	-0,55%
EUR/GBP	0,8316	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2523	-0,0063	-0,50%
USD/JPY	154,69	+0,18	+0,12%
USD/CHF	0,8942	+0,0077	+0,86%
USD/CAD	1,3981	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	161,12	-0,76	-0,47%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,86%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,57%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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