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Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B)

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27/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: WARBURG INVEST KAG MBH

Symbol: 0P0000K15B

ISIN: DE000A0Q8HF3

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,86M

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0P0000K15B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B). Unsere Geneon Vermögensverwaltungsfonds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,370	4,560	0,190
Aktien	51,320	51,320	0,000
Anleihen	35,230	35,230	0,000
Andere	9,070	9,070	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,552	16,209
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,020	2,342
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,382	1,697
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,095	9,632
Dividendenrendite	3,371	2,497
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,834	11,271

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,870	15,045
Industrieller Sektor	14,820	12,303
Konsumgüter	13,470	12,140
Kommunikationsdienstleistungen	10,780	7,143
Technologie	9,330	19,335
Gesundheitssektor	8,200	12,476
Basismaterialien	6,180	7,045
Immobilien	5,390	2,560
Defensive Konsumgüter	3,520	7,964
Versorger	1,940	3,571
Energie	1,510	4,764

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	12,42	14,060	+0,64%
Geneon Global Challenges Select	DE000A0Q8HL1	6,35	121,590	-0,03%
GCC Nachhaltige Renten A	DE000A3D9G51	4,80	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	4,26	106,10	+0,08%
Münchener Rück AG	DE0008430026	2,84	466,50	-0,38%
ING Groep	NL0011821202	2,76	15,93	-0,10%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0L03	2,66	153,40	+1,29%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR	IE00B52VJ196	2,66	70,50	-0,58%
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US	LU0629460832	2,65	70,86	+0,62%
Komatsu	JP3304200003	2,58	4.671,0	+1,90%

Top Aktienfonds von Geneon Vermögensmanagement GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dirk Muller Premium Aktien R	288,57M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294,74M	-0,41	-0,65	1,71
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	146,27M	3,20	-3,03	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	146,27M	3,23	-2,76	-
Warburg Portfolio Flexibel V	148,35M	4,67	-0,38	2,10

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Dow Jones	39.273,47	+109,41	+0,28%
SMI	11.985,60	-31,90	-0,27%
Dollar Index	105,557	-0,014	-0,01%
Euro Index	128,37	+0,12	+0,09%

Silber	29,540	+0,284	+0,97%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,44	-0,30	-0,37%
Brent Öl	84,99	-0,27	-0,32%
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Baumwolle Nr.2	74,70	+0,12	+0,16%

EUR/USD	1,0712	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8477	+0,0009	+0,11%
GBP/USD	1,2636	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	160,93	+0,19	+0,12%
USD/CHF	0,8990	+0,0005	+0,06%
USD/CAD	1,3686	-0,0015	-0,11%
EUR/JPY	172,37	+0,30	+0,17%

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RWE AG ST	32,015	-0,585	-1,79%
Infineon	34,340	+0,350	+1,03%
Deutsche Telekom AG	23,475	+0,105	+0,45%
Mercedes Benz Group	64,350	+0,920	+1,45%

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