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Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: WARBURG INVEST KAG MBH

Symbol: 0P0000K15B

ISIN: DE000A0Q8HF3

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,26M

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0P0000K15B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B). Unsere Geneon Vermögensverwaltungsfonds-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,260	4,510	1,250
Aktien	45,470	45,470	0,000
Anleihen	44,500	44,510	0,010
Wandelanleihen	0,180	0,180	0,000
Andere	6,590	6,600	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,222	16,512
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,170	2,519
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,551	1,878
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,854	10,284
Dividendenrendite	3,188	2,411
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,044	11,407

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,760	15,966
Technologie	15,080	19,500
Konsumgüter	14,380	12,069
Immobilien	10,550	2,800
Kommunikationsdienstleistungen	9,120	7,474
Industrieller Sektor	8,870	12,195
Gesundheitssektor	8,190	11,635
Basismaterialien	6,340	6,883
Defensive Konsumgüter	3,600	7,179
Versorger	3,590	3,062
Energie	1,530	5,692

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	12,51	14,426	-0,07%
Geneon Global Challenges Select	DE000A0Q8HL1	7,26	108,640	-0,01%
GCC Nachhaltige Renten A	DE000A3D9G51	6,53	-	-
La Française Rendement Glb 2028 TC EUR	FR0013439510	5,15	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	4,00	6,902	-0,27%
Air France KLM	FR001400F2Q0	3,27	-	-
Orsted A/S	XS2591026856	3,11	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDPLOM0017	2,98	-	-
Telefonica Europe B V	XS2109819859	2,97	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG	XS2196328608	2,95	-	-

Top Aktienfonds von Geneon Vermögensmanagement GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Warburg Pax Substanz Fonds	301,59M	0,44	1,08	1,43
Dirk Muller Premium Aktien R	229,01M	1,74	0,14	-
Global Economic Performance Fonds	140,09M	2,54	9,63	6,13
Warburg Portfolio Flexibel V	132,54M	1,40	0,86	1,78
Warburg Portfolio Flexibel T	132,54M	1,47	1,99	1,64

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US 500	5.782,6	+6,0	+0,10%
Dow Jones	42.587,50	+4,18	+0,01%
SMI	13.031,25	+31,01	+0,24%
Dollar Index	103,86	-0,08	-0,08%
Euro Index	127,95	+0,02	+0,01%

Silber	34,265	+0,012	+0,04%
Gold	3.054,89	+0,39	+0,01%
WTI Öl	69,16	-0,04	-0,06%
Brent Öl	72,52	-0,03	-0,04%
Erdgas	3,904	+0,003	+0,08%
US Weizen	543,75	-0,15	-0,03%
Baumwolle Nr.2	65,15	-0,27	-0,41%

EUR/USD	1,0792	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8336	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2946	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	149,93	+0,04	+0,03%
USD/CHF	0,8825	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4281	0,0000	0,00%
EUR/JPY	161,81	+0,06	+0,04%

Commerzbank	23,530	+0,240	+1,03%
Deutsche Bank	23,355	+0,495	+2,17%
E.ON SE	13,255	+0,155	+1,18%
RWE AG ST	32,570	-0,010	-0,03%
Infineon	34,625	+0,275	+0,80%
Deutsche Telekom AG	33,400	+0,100	+0,30%
Mercedes Benz Group	59,250	+0,600	+1,02%

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