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Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000UBWN)

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25/07 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú DTVM SA

ISIN: BRGRAMCTF004

S/N: 04.445.295/0001-60

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 39,11M

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0P0000UBWN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GRAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P0000UBWN). Unsere GRAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,500	5,960	5,460
Aktien	0,480	2,010	1,530
Anleihen	87,310	87,810	0,500
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	11,700	15,160	3,460

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,365	10,204
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,144	1,406
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,968	0,939
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,081	5,005
Dividendenrendite	6,514	5,743
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,316	14,580

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	46,960	18,632
Technologie	17,940	0,896
Energie	11,170	7,283
Immobilien	10,850	2,229
Konsumgüter	10,260	14,967
Industrieller Sektor	8,010	16,402
Basismaterialien	6,670	13,819
Gesundheitssektor	0,510	4,569
Finanzdienstleistungen	-3,020	18,461
Kommunikationsdienstleistungen	-4,100	0,447
Defensive Konsumgüter	-5,260	7,840

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
MZK AZ Quest Luce II FIC FI RF C Priv LP	-	19,94	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	19,60	-	-
Santander PB Alocação FI RF C Priv	-	10,00	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	6,81	-	-
Sul América Crédit Ativo FI RF C Priv LP	-	4,92	-	-
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP	-	4,84	-	-
Capitania Premium 45 FIC FI RF C Priv LP	-	4,68	-	-
Santander Acesso Genoa Cap Radar FIC FIM	-	4,12	-	-
Legacy II FIC FIM	-	3,16	-	-
Vinland Macro Plus FIC FIM	-	2,94	-	-

Top Alternativfonds von Santander DTVM S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	5,29B	0,24	8,23	10,74
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	4,24B	7,67	10,87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3,24B	-1,45	5,18	10,01
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	3,12B	1,86	9,19	10,44
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,69B	-0,69	11,10	12,54

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Dow Jones	40.539,93	-49,41	-0,12%
SMI	12.204,47	-37,02	-0,30%
Dollar Index	104,425	+0,111	+0,11%
Euro Index	130,05	+0,17	+0,13%

Silber	28,098	+0,232	+0,83%
Gold	2.434,45	+8,95	+0,37%
WTI Öl	75,46	-0,35	-0,46%
Brent Öl	78,69	-0,36	-0,46%
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US Weizen	526,40	-3,85	-0,73%
Baumwolle Nr.2	68,89	-0,29	-0,42%

EUR/USD	1,0823	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8422	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2852	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	154,91	+0,90	+0,58%
USD/CHF	0,8871	+0,0012	+0,14%
USD/CAD	1,3845	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	167,68	+1,02	+0,61%

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Infineon	31,415	+0,690	+2,25%
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