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Helvetia Pp (0P00009A0T)

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23,142 +0,010 +0,03%

05/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Inverseguros Pensiones SGFP

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,23M

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0P00009A0T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Helvetia PP (0P00009A0T). Unsere Helvetia PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,040	28,170	4,130
Anleihen	58,030	75,910	17,880
Wandelanleihen	12,940	12,940	0,000
Vorzugsaktien	1,370	1,370	0,000
Andere	4,940	4,960	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,692	14,948
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,211	2,140
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,661	1,515
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,197	9,260
Dividendenrendite	5,238	2,948
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,068	10,924

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	104,100	19,110
Konsumgüter	65,060	13,244
Defensive Konsumgüter	56,050	8,113
Basismaterialien	38,020	5,961
Immobilien	11,710	2,174
Finanzdienstleistungen	6,580	16,779
Gesundheitssektor	-1,930	10,131
Industrieller Sektor	-3,000	13,392
Kommunikationsdienstleistungen	-8,800	6,181
Energie	-32,190	4,494
Versorger	-135,600	2,344

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 118

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10,64	-	-
Dunas Valor Equilibrio I Fi	ES0175414004	5,24	13,87	+0,14%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5,06	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	2,90	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2,44	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2,41	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2,34	274,668	+0,03%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%	XS2585964476	1,96	-	-
Bayerische Landesbank 7%	XS2696902837	1,90	-	-

Top Aktienfonds von Caser Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
azValor Global Value PP	197,43M	-2,35	16,20	-
Santalucia Panda Prudente PP	37,96M	4,99	0,91	0,23
atl Capital Dinamico	29,92M	5,35	5,01	1,02
Santalucia Polar Equilibrado	26,67M	7,29	1,68	1,12
Azvalor Consolidacion PP	10,55M	1,43	7,49	-

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Dollar Index	107,580	+0,020	+0,02%
Euro Index	125,03	+0,02	+0,02%

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WTI Öl	70,93	+0,32	+0,45%
Brent Öl	74,66	+0,41	+0,55%
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EUR/USD	1,0385	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8348	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2439	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	151,60	+0,25	+0,17%
USD/CHF	0,9061	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4306	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	157,43	+0,16	+0,10%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
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RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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