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High Rate Fi (0P00000CFA)

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17/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Alpha Plus Gestora SGIIC

ISIN: ES0144886035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 67,85M

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0P00000CFA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds High Rate FI (0P00000CFA). Unsere High Rate FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,830	26,880	2,050
Aktien	32,340	45,580	13,240
Anleihen	33,830	34,250	0,420
Wandelanleihen	1,800	1,800	0,000
Vorzugsaktien	1,690	1,690	0,000
Andere	5,510	5,510	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,764	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,468	2,070
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,097	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,708	8,404
Dividendenrendite	2,870	2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,717	12,323

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	23,950	11,452
Kommunikationsdienstleistungen	15,080	7,825
Defensive Konsumgüter	14,790	6,867
Finanzdienstleistungen	14,220	16,625
Industrieller Sektor	10,400	12,417
Konsumgüter	9,880	13,008
Basismaterialien	3,990	6,284
Technologie	2,870	17,078
Energie	2,570	5,548
Immobilien	1,980	2,821
Versorger	0,260	3,888

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 123

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4,01	200,380	+0,32%
WTI-Brent Financial Sept23	-	3,97	-	-
Avance Global A FI	ES0112340031	2,92	7,62	+0,12%
Ashmore SICAV Em Mkts Actv Eq I USD ACC	LU1485462318	2,41	-	-
Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	LU0386875149	2,15	417,770	+0,59%
Pfizer	US7170811035	1,64	27.41	+1.59%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	1,63	24,968	-0,47%
Obgs. Commerzbank Ag 6.125% 2025	-	1,59	-	-
Viatris	US92556V1061	1,57	10,05	-0,59%
Argus Group Holdings Ltd	BMG0464M1038	1,57	-	-

Top Aktienfonds von Intermoney Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Avance Global B FI	14,92M	5,58	3,71	3,24
Avance Global A FI	14,92M	5,89	4,44	3,96
Alpha Plus Iborico Acciones A FI	111,44M	12,68	7,67	-
Alpha Plus Iborico Acciones B FI	2M	12,09	6,33	-

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WTI Öl	80,80	+0,09	+0,11%
Brent Öl	85,36	+0,29	+0,34%
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