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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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25/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,16M

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0P00018NER Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Unsere I2 Desarrollo Sostenible ISR FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	23,930	40,630	16,700
Anleihen	76,070	76,070	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,012	15,550
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,103	2,171
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,587	1,499
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,649	9,357
Dividendenrendite	4,816	3,007
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	5,801	10,652

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	76,072	22,793
Cash	7,293	9,967
Derivat	16,635	8,727

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,79	101,600	-0,10%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12,21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7,80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0,00	89,540	-0,06%
Asian Development Bank 4.13%	-	0,00	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	98,44M	4,24	-4,25	8,60
Deep Value International FI	68,44M	7,85	4,39	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,75M	8,13	2,80	3,36
Japan Deep Value Fund	42,34M	11,45	10,45	-
Gesiuris Patrimonial	30,69M	7,09	1,83	2,42

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Dow Jones	42.405,69	+291,29	+0,69%
SMI	12.241,30	+63,44	+0,52%
Dollar Index	104,150	+0,018	+0,02%
Euro Index	128,86	+0,31	+0,24%

Silber	33,960	+0,181	+0,54%
Gold	2.754,40	-0,20	-0,01%
WTI Öl	67,64	-4,14	-5,77%
Brent Öl	71,28	-4,35	-5,75%
Erdgas	2,835	-0,257	-8,31%
US Weizen	560,50	-7,50	-1,32%
Baumwolle Nr.2	70,52	-0,14	-0,20%

EUR/USD	1,0816	+0,0023	+0,21%
EUR/GBP	0,8334	+0,0014	+0,17%
GBP/USD	1,2979	+0,0020	+0,15%
USD/JPY	153,26	+0,95	+0,63%
USD/CHF	0,8651	-0,0015	-0,17%
USD/CAD	1,3894	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	165,77	+0,41	+0,25%

Commerzbank	16,190	+0,040	+0,25%
Deutsche Bank	15,850	+0,174	+1,11%
E.ON SE	12,850	+0,100	+0,78%
RWE AG ST	30,760	+0,050	+0,16%
Infineon	30,980	+0,280	+0,91%
Deutsche Telekom AG	28,250	+0,150	+0,53%
Mercedes Benz Group	57,430	-0,360	-0,62%

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