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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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17/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,18M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Unsere I2 Desarrollo Sostenible ISR FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	23,930	40,630	16,700
Anleihen	76,070	76,070	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,012	15,242
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,103	2,200
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,587	1,541
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,649	9,577
Dividendenrendite	4,816	3,005
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	5,801	10,548

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	76,072	22,328
Cash	7,293	9,802
Derivat	16,635	8,824

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,79	102,010	-0,19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12,21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7,80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0,00	90,110	+0,02%
Asian Development Bank 4.13%	-	0,00	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	91,22M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	74,07M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	60,12M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	42,83M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	30,08M	6,96	2,36	2,45

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Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
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Dollar Index	107,785	-0,215	-0,20%
Euro Index	127,28	+0,27	+0,21%

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Gold	2.615,32	-37,98	-1,43%
WTI Öl	69,61	+0,13	+0,19%
Brent Öl	73,00	+0,13	+0,18%
Erdgas	3,410	+0,002	+0,06%
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Baumwolle Nr.2	68,11	-0,58	-0,84%

EUR/USD	1,0378	+0,0026	+0,25%
EUR/GBP	0,8245	+0,0012	+0,15%
GBP/USD	1,2588	+0,0015	+0,12%
USD/JPY	154,77	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,9000	-0,0007	-0,07%
USD/CAD	1,4444	-0,0004	-0,02%
EUR/JPY	160,63	+0,38	+0,24%

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RWE AG ST	28,260	-0,070	-0,25%
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