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Icici Prudential Money Market Fund Regular Growth (0P00005WD3)

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362,372 +0,200 +0,06%

25/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TX1

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 280,23B

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0P00005WD3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Money Market Fund Regular Growth (0P00005WD3). Unsere ICICI Prudential Money Market Fund Regular Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	69,930	70,110	0,180
Anleihen	29,870	29,870	0,000
Andere	0,200	0,200	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,204	39,976
Cash	36,063	47,378
Staat	9,538	11,361

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 148

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	3,27	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,25	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	3,11	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,04	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2,04	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6942	1,63	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,37	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1,22	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,13	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1,02	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578,03B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578,03B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578,03B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578,03B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578,03B	6,03	6,13	5,23

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DAX Futures	19.361,0	-100,0	-0,51%
US 500	6.006,6	+19,2	+0,32%
Dow Jones	44.529,87	-206,70	-0,46%
SMI	11.637,30	-57,65	-0,49%
Dollar Index	106,950	+0,180	+0,17%
Euro Index	125,98	-0,16	-0,13%

Silber	30,930	+0,269	+0,88%
Gold	2.654,01	+11,41	+0,43%
WTI Öl	69,55	+0,61	+0,88%
Brent Öl	73,02	+0,54	+0,75%
Erdgas	3,423	-0,020	-0,58%
US Weizen	559,40	+4,40	+0,79%
Baumwolle Nr.2	71,65	-0,07	-0,10%

EUR/USD	1,0481	-0,0013	-0,12%
EUR/GBP	0,8345	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2560	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	153,51	-0,70	-0,45%
USD/CHF	0,8877	+0,0018	+0,20%
USD/CAD	1,4058	+0,0072	+0,51%
EUR/JPY	160,90	-0,94	-0,58%

Commerzbank	14,512	-0,063	-0,43%
Deutsche Bank	15,560	-0,148	-0,94%
E.ON SE	12,100	-0,015	-0,12%
RWE AG ST	30,845	-0,115	-0,37%
Infineon	30,580	+0,170	+0,56%
Deutsche Telekom AG	29,840	+0,260	+0,88%
Mercedes Benz Group	52,200	-0,630	-1,19%

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