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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Direct Plan Growth (0P0000YF56)

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18/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010A6

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 99,8B

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0P0000YF56 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct (0P0000YF56). Unsere ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Direct -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	7,440	7,440
Anleihen	92,290	92,290
Andere	0,270	0,270

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	61,223	45,936
Staat	31,772	43,562
Cash	6,737	9,131

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,09	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,08	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	4,77	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3,87	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,57	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,38	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,61	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2,24	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,02	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EI8	2,01	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,34B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,34B	0,61	7,17	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,34B	0,59	6,90	7,54

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Dollar Index	106,785	-0,278	-0,26%
Euro Index	126,33	-0,00	-0,00%

Silber	33,613	+0,569	+1,72%
Gold	2.964,76	+28,66	+0,98%
WTI Öl	72,26	+0,16	+0,22%
Brent Öl	76,26	+0,22	+0,29%
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US Weizen	594,80	+2,80	+0,47%
Baumwolle Nr.2	67,57	-0,11	-0,16%

EUR/USD	1,0442	+0,0020	+0,19%
EUR/GBP	0,8278	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2614	+0,0028	+0,22%
USD/JPY	150,07	-1,40	-0,92%
USD/CHF	0,9022	-0,0024	-0,27%
USD/CAD	1,4214	-0,0020	-0,14%
EUR/JPY	156,70	-1,16	-0,73%

Commerzbank	19,893	+0,308	+1,57%
Deutsche Bank	19,740	+0,254	+1,30%
E.ON SE	11,675	+0,085	+0,73%
RWE AG ST	28,735	+0,255	+0,90%
Infineon	39,245	+1,185	+3,11%
Deutsche Telekom AG	34,495	+0,155	+0,45%
Mercedes Benz Group	60,110	-1,070	-1,75%

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