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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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22/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 87,87B

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0P0000XWAU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Di (0P0000XWAU). Unsere ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,180	3,180
Anleihen	96,460	96,460
Andere	0,360	0,360

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	52,594	38,436
Unternehmen	43,864	43,154
Cash	3,185	13,868

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39,96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,31	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,30	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,79	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,73	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,21	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,510	+0,580	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,776	+0,462	+1,49%
Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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US Weizen	564,75	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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