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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irland

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122,414 -0,160 -0,13%

24/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,53M

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0P0000WB97 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97). Unsere BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,270	16,460	2,190
Aktien	0,510	0,510	0,000
Anleihen	83,190	84,590	1,400
Wandelanleihen	1,610	1,610	0,000
Andere	0,420	1,000	0,580

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,746	23,518
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,490	1,856
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,287	1.423,860
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	6,372
Dividendenrendite	2,582	4,700
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,391	11,395

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	56,483	49,111
Staat	32,590	64,145
Verbriefung	6,711	13,982
Derivat	0,159	79,898
Cash	0,233	41,024

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 288

Anzahl der Short-Positionen: 55

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	5,35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4,92	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,83	103,920	-0,01%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3,55	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3,33	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3,18	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103502GD31	2,23	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,86	93,617	-0,06%
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1,63	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1,23	-	-

Top Anleihefonds von BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	IE00BP4JQP45		11,44M	6,38	4,62	0,94
	IE00BF1YJ209		45,52M	6,90	-2,09	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,19	+0,25	+0,20%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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