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Inversions Ago, Sicav, S.a. (0P0000277O)

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INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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21/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155875034

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,65M

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0P0000277O Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (0P0000277O). Unsere INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,290	71,230	54,940
Aktien	77,270	93,920	16,650
Anleihen	6,030	6,830	0,800
Wandelanleihen	0,350	0,350	0,000
Andere	0,060	0,060	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,195	15,231
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,224	2,116
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,308	1,573
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,550	8,863
Dividendenrendite	6,434	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,175	12,318

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,050	16,656
Gesundheitssektor	23,170	11,131
Kommunikationsdienstleistungen	9,740	7,951
Technologie	7,970	17,866
Basismaterialien	7,620	6,306
Defensive Konsumgüter	6,170	6,795
Industrieller Sektor	4,960	12,457
Konsumgüter	4,900	12,760
Versorger	3,630	3,859
Immobilien	2,580	2,742
Energie	0,200	5,339

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 80

Anzahl der Short-Positionen: 21

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cat Patrimonis Ord Shs	ES0115527030	15,80	22,13	-0,11%
Futuro:nky$	-	9,35	-	-
Euro Stoxx Banks Future Dec 22	DE000C6SLRF5	7,33	-	-
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI	ES0162864005	4,52	9,005	-0,00%
Medtronic Global Holdings SCA	XS2020670696	3,35	-	-
Gesiuris Iurisfond FI	ES0156322036	3,19	23,82	-0,00%
Cementos Molins SA	ES0117360117	2,99	-	-
ING Groep	NL0011821202	2,44	14,83	+0,95%
BNP Paribas	FR0000131104	2,39	58,63	+0,65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,25	255,00	-1,09%

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	91,22M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	74,07M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	60,12M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	42,83M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	30,08M	6,96	2,36	2,45

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US 500	5.868,9	-181,7	-3,00%
Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
SMI	11.640,13	-100,39	-0,86%
Dollar Index	107,95	+1,29	+1,21%
Euro Index	126,58	0,00	0,00%

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Gold	2.599,60	-62,40	-2,34%
WTI Öl	70,58	+1,10	+1,58%
Brent Öl	72,98	+0,11	+0,15%
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Baumwolle Nr.2	68,11	-0,58	-0,84%

EUR/USD	1,0351	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8235	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2570	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	154,75	-0,05	-0,03%
USD/CHF	0,9013	+0,0006	+0,06%
USD/CAD	1,4447	0,0001	0,00%
EUR/JPY	160,18	-0,07	-0,04%

Commerzbank	15,590	+0,210	+1,37%
Deutsche Bank	16,912	+0,122	+0,71%
E.ON SE	11,175	-0,145	-1,24%
RWE AG ST	28,260	-0,070	-0,25%
Infineon	33,695	+0,710	+2,15%
Deutsche Telekom AG	29,500	-0,300	-1,01%
Mercedes Benz Group	53,940	-0,110	-0,20%

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