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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation Eur (0P00000ANF)

Luxemburg

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17/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0066341099

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 188,63M

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0P00000ANF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulat (0P00000ANF). Unsere Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	114,340	121,250	6,910
Wandelanleihen	2,010	2,010	0,000
Vorzugsaktien	0,480	0,480	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,447	17,346
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,699	1,835
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,407	2,244
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,605	113,035
Dividendenrendite	4,613	3,944
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,889	10,960

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	59,039	45,952
Unternehmen	56,069	33,208
Derivat	-0,540	13,307
Cash	-17,193	11,335
Verbriefung	0,433	8,766

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 389

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	19,86	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,10	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,75	98,490	-0,21%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,66	84,250	-0,59%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,56	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,06	100,50	-0,04%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1,82	97,400	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	1,54	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,40	97,000	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,33	98,700	-0,28%

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	692,64M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	771,04M	-0,30	-1,71	1,39
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	16,47M	-1,91	-0,67	1,22
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	37,44M	-2,14	-1,36	0,51
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,62K	-1,91	-0,67	-

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US 500	5.310,4	+7,1	+0,13%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	0,000	0,00%
Euro Index	129,17	+0,02	+0,02%

Silber	31,660	-0,113	-0,36%
Gold	2.423,05	+2,45	+0,10%
WTI Öl	79,47	-0,05	-0,06%
Brent Öl	83,99	+0,01	+0,01%
Erdgas	2,630	-0,008	-0,30%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

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EUR/GBP	0,8558	-0,0008	-0,09%
GBP/USD	1,2703	+0,0004	+0,03%
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