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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000WEP1)

Luxemburg

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11/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,07M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,000	4,030	0,030
Anleihen	94,180	94,180	0,000
Andere	1,810	1,810	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	70,552	77,340
Staat	23,627	18,825
Cash	4,006	11,234

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2,71	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,34	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,32	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2,30	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,97	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	1,96	-	-
Posco 5.75%	-	1,86	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,86	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,85	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,85	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	3,43B	0,15	-0,26	0,73
LU0955863922	3,43B	1,02	1,38	1,26
LU0607521928	3,43B	0,82	0,17	0,05
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,6B	0,82	0,86	1,17
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,6B	0,80	0,60	0,91

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Dow Jones	41.433,48	-478,23	-1,14%
SMI	12.675,45	-338,00	-2,60%
Dollar Index	103,612	+0,339	+0,33%
Euro Index	127,02	-0,12	-0,09%

Silber	33,245	+0,098	+0,30%
Gold	2.917,64	-3,26	-0,11%
WTI Öl	66,36	+0,11	+0,17%
Brent Öl	69,67	+0,11	+0,16%
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US Weizen	559,00	+2,90	+0,52%
Baumwolle Nr.2	66,07	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0896	-0,0023	-0,21%
EUR/GBP	0,8431	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2925	-0,0029	-0,22%
USD/JPY	148,34	+0,56	+0,38%
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EUR/JPY	161,64	+0,28	+0,17%

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