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Ninety One Opportunity Fund I (0P0000X54Y)

Johannesburg

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16,997 +0,050 +0,31%

20/11 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171732

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 83,52B

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0P0000X54Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Opportunity Fund I (0P0000X54Y). Unsere Investec Opportunity Fund I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,670	19,210	5,540
Aktien	57,430	57,430	0,000
Anleihen	17,000	17,000	0,000
Andere	11,890	11,890	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,068	12,474
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,759	1,787
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,273	1,364
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,827	6,510
Dividendenrendite	2,288	3,726
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,281	11,974

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,980	22,041
Technologie	18,020	9,404
Defensive Konsumgüter	15,680	9,392
Kommunikationsdienstleistungen	13,460	12,260
Gesundheitssektor	9,050	6,772
Basismaterialien	7,420	13,620
Konsumgüter	6,380	10,584
Industrieller Sektor	0,020	5,778

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	26,28	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10,11	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	8,98	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,66	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,81	96,00	+0,23%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,36	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,91	44.478	+0,00%
Prosus	NL0013654783	2,79	38,10	+0,47%
Remgro	ZAE000026480	2,68	15.016	+0,34%
British American Tobacco	GB0002875804	2,63	2.923,0	+0,17%

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Opportunity Fund H	83,52B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund G	83,52B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	83,52B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,52B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund Z	83,52B	8,29	10,66	10,14

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Dow Jones	43.958,50	+550,03	+1,27%
SMI	11.589,91	+50,45	+0,44%
Dollar Index	106,889	+0,273	+0,26%
Euro Index	126,20	-0,67	-0,53%

Silber	30,930	-0,075	-0,24%
Gold	2.674,90	+23,20	+0,87%
WTI Öl	69,89	+1,14	+1,66%
Brent Öl	73,94	+1,13	+1,55%
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EUR/USD	1,0489	-0,0055	-0,52%
EUR/GBP	0,8322	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2603	-0,0047	-0,37%
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