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Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo - Fundo De Investimento (0P0000UDNM)

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02/05 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIPRECTF005

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 713,84M

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0P0000UDNM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTI (0P0000UDNM). Unsere ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,560	11,570	0,010
Anleihen	88,440	88,440	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,999	73,036

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	11,70	6,250	+0,81%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	10,46	999,052	+0,05%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	9,78	814,151	+0,26%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	8,64	846,270	+20,22%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7,05	992,468	0,00%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	7,03	914,060	+0,13%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	6,63	1.017,26	+0,10%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6,10	1.029,87	+0,05%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	5,60	894,302	+0,13%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,22	937,830	+100.000,00%

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,5B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	52,26B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42,05B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,99B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	27,67B	12,28	10,11	9,22

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US 500	5.182,2	+1,5	+0,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
SMI	11.327,66	+54,71	+0,49%
Dollar Index	105,090	+0,171	+0,16%
Euro Index	127,79	+0,04	+0,03%

Silber	27,470	-0,144	-0,52%
Gold	2.328,65	-2,55	-0,11%
WTI Öl	78,60	+0,12	+0,15%
Brent Öl	83,47	+0,14	+0,17%
Erdgas	2,163	-0,036	-1,64%
US Weizen	648,60	+2,85	+0,44%
Baumwolle Nr.2	77,69	+0,61	+0,79%

EUR/USD	1,0764	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8579	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2547	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	154,35	+0,47	+0,31%
USD/CHF	0,9069	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,3685	+0,0023	+0,16%
EUR/JPY	166,14	+0,38	+0,23%

Commerzbank	13,845	+0,125	+0,91%
Deutsche Bank	15,606	+0,348	+2,28%
E.ON SE	12,610	-0,010	-0,08%
RWE AG ST	32,380	-0,760	-2,29%
Infineon	32,220	+0,785	+2,50%
Deutsche Telekom AG	21,740	+0,080	+0,37%
Mercedes Benz Group	72,530	+0,950	+1,33%

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