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Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento (0P0000UFLT)

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18/12 - Geschlossen. Währung in BRL
Typ:  Fonds
Markt:  Brasilien
Emittent:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BRFDL6CTF008 
S/N:  11.419.818/0001-60
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 47,96B
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 35,616 +0,020 +0,04%

0P0000UFLT Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ (0P0000UFLT). Unsere ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 0,010 0,010 0,000
Anleihen 99,990 99,990 0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 99,991 72,102
Cash 0,009 516,165

Zusammensetzung nach Region

  • Lateinamerika
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 47,37 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 18,76 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 9,95 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 7,61 15.775,330 +0,04%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 7,32 3.969,920 +0,76%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 3,85 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 BRSTNCLF1RM3 1,90 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30 BRSTNCLF1RO9 1,30 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 0,97 - -
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 0,46 15.533,330 +0,00%

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  BRPLG4CTF008 66,37B 9,50 12,15 -
  ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO 36,92B 9,81 11,98 9,11
  ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER 34,66B 10,43 12,27 9,28
  ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 34B 11,48 13,07 9,94
  ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN 26,9B 10,27 12,70 9,52
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