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Fondo Mutuo Larrainvial Portfolio Líder F (0P0000KCCW)

Santiago

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26/06 - Geschlossen. Währung in CLP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Chile

Emittent: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 49,22B

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0P0000KCCW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F (0P0000KCCW). Unsere Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,580	58,540	45,960
Aktien	20,340	20,850	0,510
Anleihen	26,120	26,120	0,000
Wandelanleihen	0,540	0,540	0,000
Andere	40,430	40,430	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,099	13,065
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,583	1,863
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,117	1,389
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,227	7,240
Dividendenrendite	5,149	3,649
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,211	12,456

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,000	19,433
Industrieller Sektor	15,730	11,394
Gesundheitssektor	12,840	8,284
Technologie	12,090	17,728
Konsumgüter	9,680	12,114
Defensive Konsumgüter	9,310	6,858
Basismaterialien	7,790	8,412
Versorger	4,810	3,739
Kommunikationsdienstleistungen	3,250	4,844
Energie	2,450	4,270
Immobilien	2,040	2,921

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LarrainVial Ahorro Capital LV	-	6,76	-	-
Luxdlathy	-	6,15	-	-
Gavekal Latam Local Ccy Dbt A USD Acc	LU2600586148	6,08	-	-
LarrainVial Latinoamericano A	-	2,92	-	-
US TREASURY N/B	-	2,73	-	-
Fidelity Funds-Asia Pacific Op	-	2,68	-	-
DFA Emerging Markets Value I	-	2,45	-	-
Baring Global High Yield Bond	-	2,18	-	-
BEURO-J	-	2,10	-	-
BFSEC-H	-	2,07	-	-

Top Aktienfonds von LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	101,02B	-2,54	12,85	6,02
LarrainVial Acciones Nacionales F	101,02B	-2,54	12,75	6,12
LarrainVial Acciones Nacionales I	101,02B	-2,46	13,88	-
LarrainVial Enfoque A	78,4B	-1,88	14,84	5,91
LarrainVial Enfoque APV	78,4B	-1,86	16,66	7,34

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
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Dollar Index	105,562	-0,009	-0,01%
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WTI Öl	82,40	+0,66	+0,81%
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