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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Luxemburg

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233,540 -0,210 -0,09%

27/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,14M

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0P00000B2F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds LiLux Rent Acc (0P00000B2F). Unsere LiLux Rent Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,400	20,340	10,940
Anleihen	56,060	56,060	0,000
Wandelanleihen	34,540	34,540	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	15,365
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,843
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,579	0,964
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,999	7,006
Dividendenrendite	-	2,778
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,961

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,258	39,114
Cash	9,400	22,198
Staat	5,342	37,696

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
POSCO Holdings Inc 0%	XS2376482423	7,34	-	-
Cembra Money Bank AG	CH0486598227	5,65	-	-
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	5,62	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	5,33	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4,38	-	-
Danske Bank A/S	NO0010844616	4,14	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	3,97	-	-
Electricite de France SA	-	3,95	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	3,89	-	-
TotalEnergies SE	XS2432130610	3,70	-	-

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	DKO Renten Spezial T		22,1M	3,18	3,09	2,02

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
Erdgas	2,601	-0,084	-3,13%
US Weizen	575,25	-4,75	-0,82%
Baumwolle Nr.2	72,72	-1,86	-2,49%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

Commerzbank	14,185	+0,055	+0,39%
Deutsche Bank	14,908	+0,124	+0,84%
E.ON SE	12,255	-0,130	-1,05%
RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
Deutsche Telekom AG	23,480	+0,110	+0,47%
Mercedes Benz Group	64,570	+1,140	+1,80%

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