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Responsability Global Micro And Sme Finance Fund B (usd) (0P00000T1I)

Luxemburg

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183,580 +1,010 +0,55%

31/10 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0180189770

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 609,34M

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0P00000T1I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B (0P00000T1I). Unsere responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	12,110	12,110
Aktien	1,070	1,070
Anleihen	79,690	79,690
Andere	7,120	7,120

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,156	14,411
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,467	2,042
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,936	1,556
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,279
Dividendenrendite	10,837	3,358
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,196

Zusammensetzung nach Branchen

Aktien

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	17,763

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 195

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	4,74	-	-
Responsability Agriculture I	-	4,03	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2,49	-	-
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	2,46	-	-
Microcredit Organization	-	2,33	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2,22	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	1,96	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1,84	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1,68	-	-
Credo	-	1,61	-	-

Top Alternativfonds von ResponsAbility Investments AG

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LU1050624359		609,34M	4,55	1,93	2,57

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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