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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburg

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115,460 +0,030 +0,03%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,6B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Unsere BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	102,210	118,000	15,790
Wandelanleihen	2,270	2,270	0,000
Andere	0,600	0,600	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	75,539	48,436
Staat	29,429	34,842
Cash	-14,068	16,527
Derivat	6,097	9,016
Verbriefung	0,123	6,898

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 251

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	18,43	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,71	103,450	+0,15%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,23	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,18	99,790	+-0,02%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,09	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,03	100,39	-0,01%
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	0,97	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0,96	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,94	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	32,14B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	8,04B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,54B	3,56	2,25	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,54B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,54B	3,28	2,07	0,40

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,890	+0,040	+0,04%
Euro Index	126,30	-0,06	-0,04%

Silber	30,332	+0,143	+0,47%
Gold	2.633,70	+5,50	+0,21%
WTI Öl	69,59	+0,35	+0,51%
Brent Öl	72,70	+0,04	+0,06%
Erdgas	3,393	+0,008	+0,24%
US Weizen	538,10	-2,15	-0,40%
Baumwolle Nr.2	69,16	-0,28	-0,40%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8295	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2537	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,09	-0,08	-0,05%
USD/CHF	0,8991	+0,0006	+0,06%
USD/CAD	1,4377	+0,0010	+0,07%
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