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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburg

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116,080 +0,040 +0,03%

20/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,65B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Unsere BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,030	25,840	18,810
Anleihen	89,840	108,620	18,780
Wandelanleihen	2,550	2,550	0,000
Andere	0,580	0,580	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	66,507	48,401
Staat	19,627	34,877
Cash	4,716	17,759
Derivat	5,867	9,698
Verbriefung	0,148	6,991

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 258

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,49	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,59	102,660	-0,28%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,18	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,13	100,080	+-0,01%
The Toronto-Dominion Bank 3.448%	XS2898732289	1,06	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,99	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	0,98	100,01	0,00%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,89	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0,89	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	33,38B	0,23	2,22	0,35
LU0423950210	8,91B	0,25	2,32	0,50
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,76B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,76B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,76B	0,25	2,43	0,49

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.936,73	+128,65	+1,00%
Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
Erdgas	4,234	+0,082	+1,93%
US Weizen	590,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
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