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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

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123,949 +0,240    +0,19%
13/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Novacap Asset Management S.A.
ISIN:  LU1376833007 
Anlageklasse:  Andere
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 253,39M
LGIP Funds (Lux) The Fixed Income Allocator Fund B 123,949 +0,240 +0,19%

0P00017NPA Historische Daten

 
Sie erhalten kostenlose historische Daten für den 0P00017NPA-Fonds. Hier finden Sie Schlusskurse für den Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur-Fonds für die ausgewählten Zeiträume. Die Daten werden in täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitabständen angezeigt. Auf der unteren Seite der Tabelle finden Sie die Datenzusammenfassung für die ausgewählten Zeitrahmen.
Zeitrahmen:
16/05/2024 - 16/06/2024
 
Datum Zuletzt Eröffn. Hoch Tief +/- %
13.06.2024 123,949 123,949 123,949 123,949 0,19%
12.06.2024 123,710 123,710 123,710 123,710 0,10%
11.06.2024 123,589 123,589 123,589 123,589 0,07%
10.06.2024 123,501 123,501 123,501 123,501 -0,06%
07.06.2024 123,573 123,573 123,573 123,573 -0,13%
06.06.2024 123,729 123,729 123,729 123,729 0,07%
05.06.2024 123,648 123,648 123,648 123,648 0,03%
04.06.2024 123,607 123,607 123,607 123,607 0,10%
03.06.2024 123,484 123,484 123,484 123,484 0,07%
31.05.2024 123,397 123,397 123,397 123,397 0,01%
30.05.2024 123,381 123,381 123,381 123,381 -0,00%
29.05.2024 123,385 123,385 123,385 123,385 -0,09%
28.05.2024 123,499 123,499 123,499 123,499 0,01%
27.05.2024 123,491 123,491 123,491 123,491 -0,01%
24.05.2024 123,508 123,508 123,508 123,508 -0,12%
23.05.2024 123,651 123,651 123,651 123,651 -0,03%
22.05.2024 123,693 123,693 123,693 123,693 -0,03%
21.05.2024 123,733 123,733 123,733 123,733 0,01%
17.05.2024 123,722 123,722 123,722 123,722 -0,02%
16.05.2024 123,743 123,743 123,743 123,743 0,01%
Hoch: 123,949 Tief: 123,381 Unterschied: 0,568 Durchschnitt: 123,600 +/- %: 0,175
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