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Gfg Funds - Global Enhanced Cash Class P Eur Accumulation (0P0001JLTR)

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GFG Funds - Global Enhanced Cash Class P EUR Accum historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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08/12 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1981743518

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 8,89M

Allgemein
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0P0001JLTR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GFG Funds - Global Enhanced Cash Class P EUR Accum (0P0001JLTR). Unsere GFG Funds - Global Enhanced Cash Class P EUR Accum-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,040	4,040	0,000
Anleihen	93,380	93,390	0,010
Wandelanleihen	2,590	2,590	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	47,728	45,403
Staat	45,642	21,039
Cash	4,039	22,023

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	16,74	99,863	-0,04%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	12,51	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	12,29	99,050	+0,07%
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	4,28	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	4,25	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	4,12	99,987	+0,00%
UC 2 23-Sep-2029	XS2055089457	4,04	98,94	0,00%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661%	XS2081500907	3,93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	3,87	-	-
Enel - Societa per Azioni 5.451%	XS0954675129	2,63	-	-

Top Anleihefonds von GFG Groupe Financier de Gestion (Monaco) SAM

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Pharus S Target A	30,2M	0,88	-2,80	1,08
Pharus S Target B	30,2M	0,96	-2,44	1,44
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc	829,65K	-17,00	-5,63	-
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc	829,65K	-17,35	-6,11	-

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	79,52	+0,78	+0,99%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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