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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD)

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25/06 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556648

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 63,93M

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0P0000SPLD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP (0P0000SPLD). Unsere Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,020	2,020
Aktien	95,670	95,670
Andere	2,310	2,310

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,672	14,025
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,990	1,617
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,532	1,371
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,223	8,231
Dividendenrendite	3,778	3,365
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,163	13,024

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,030	21,068
Finanzdienstleistungen	18,480	17,272
Konsumgüter	16,470	13,422
Kommunikationsdienstleistungen	11,510	6,735
Defensive Konsumgüter	10,510	4,548
Industrieller Sektor	8,110	15,034
Immobilien	4,910	3,753
Gesundheitssektor	3,730	7,579
Versorger	3,640	5,014
Energie	1,870	2,141
Basismaterialien	1,740	6,786

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 53

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,95	945,00	+0,53%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,50	381,60	-0,10%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,04	5.815,0	+0,61%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,00	7.733,0	+1,55%
HDFC Bank	INE040A01034	2,93	1.701,50	-0,58%
Aia Group	HK0000069689	2,88	54,35	-1,18%
Orix T	JP3200450009	2,63	3,520.0	+0.23%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,42	1.815,5	-0,41%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,31	12.610	-0,47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,13	81.300	+0,62%

Top Aktienfonds von Matthews Intl Capital Management, LLC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MA Pacific Tiger I GBP	176,78M	2,11	-7,96	5,91
MA Pacific Tiger A GBP	176,78M	1,68	-8,74	5,17
MA Asia Dividend A GBP	63,93M	1,86	-7,90	4,88
MA Asia Dividend Ad GBP	63,93M	1,89	-7,89	4,87
MA Asia Dividend Id GBP	63,93M	2,22	-7,07	5,59

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Dow Jones	39.154,07	+41,91	+0,11%
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Dollar Index	105,717	+0,458	+0,44%
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WTI Öl	80,98	+0,15	+0,19%
Brent Öl	84,55	+0,33	+0,39%
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EUR/GBP	0,8459	+0,0013	+0,16%
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