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Nassau Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P000133YF)

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257,706 +0,110 +0,04%

23/12 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 786,19M

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0P000133YF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF). Unsere NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,980	2,980	0,000
Anleihen	97,020	97,020	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,021	3.006,230
Cash	2,979	2.302,730

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 5

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	84,40	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0,00	-	-

Top Alternativfonds von Sul América Investimentos GDR SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,38B	10,06	12,10	9,45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1,25B	11,27	8,20	13,05
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,19B	10,26	11,94	12,30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	906,87M	9,21	12,28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	843,43M	9,07	11,43	8,95

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,33	+0,22	+0,17%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
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EUR/USD	1,0410	+0,0013	+0,13%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
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EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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