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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irland

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207,000 +0,110 +0,05%

02/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 668,64M

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0P000025ZS Historische Daten

Sie erhalten kostenlose historische Daten für den 0P000025ZS-Fonds. Hier finden Sie Schlusskurse für den New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc-Fonds für die ausgewählten Zeiträume. Die Daten werden in täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitabständen angezeigt. Auf der unteren Seite der Tabelle finden Sie die Datenzusammenfassung für die ausgewählten Zeitrahmen.

Zeitrahmen:

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Datum	Zuletzt	Eröffn.	Hoch	Tief	+/- %
02.01.2025	207,000	207,000	207,000	207,000	0,05%
31.12.2024	206,890	206,890	206,890	206,890	-0,06%
30.12.2024	207,010	207,010	207,010	207,010	0,22%
24.12.2024	206,560	206,560	206,560	206,560	0,01%
23.12.2024	206,530	206,530	206,530	206,530	-0,20%
20.12.2024	206,940	206,940	206,940	206,940	0,19%
19.12.2024	206,540	206,540	206,540	206,540	-0,36%
18.12.2024	207,290	207,290	207,290	207,290	-0,41%
17.12.2024	208,150	208,150	208,150	208,150	-0,06%
16.12.2024	208,270	208,270	208,270	208,270	0,00%
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09.12.2024	209,630	209,630	209,630	209,630	-0,05%
06.12.2024	209,730	209,730	209,730	209,730	0,17%
05.12.2024	209,380	209,380	209,380	209,380	-0,02%
04.12.2024	209,420	209,420	209,420	209,420	0,17%

Hoch: 209,730

Tief: 206,530

Unterschied: 3,200

Durchschnitt: 207,782

+/- %: -0,985

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