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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irland

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207,990 +0,950 +0,46%

25/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 669,39M

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0P000025ZS Historische Daten

Sie erhalten kostenlose historische Daten für den 0P000025ZS-Fonds. Hier finden Sie Schlusskurse für den New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc-Fonds für die ausgewählten Zeiträume. Die Daten werden in täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitabständen angezeigt. Auf der unteren Seite der Tabelle finden Sie die Datenzusammenfassung für die ausgewählten Zeitrahmen.

Zeitrahmen:

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Datum	Zuletzt	Eröffn.	Hoch	Tief	+/- %
25.11.2024	207,990	207,990	207,990	207,990	0,46%
22.11.2024	207,040	207,040	207,040	207,040	0,07%
21.11.2024	206,900	206,900	206,900	206,900	0,02%
20.11.2024	206,860	206,860	206,860	206,860	-0,10%
19.11.2024	207,070	207,070	207,070	207,070	0,09%
18.11.2024	206,880	206,880	206,880	206,880	0,10%
15.11.2024	206,670	206,670	206,670	206,670	-0,02%
14.11.2024	206,710	206,710	206,710	206,710	-0,06%
13.11.2024	206,830	206,830	206,830	206,830	0,00%
12.11.2024	206,820	206,820	206,820	206,820	-0,33%
11.11.2024	207,510	207,510	207,510	207,510	0,05%
08.11.2024	207,410	207,410	207,410	207,410	0,15%
07.11.2024	207,100	207,100	207,100	207,100	0,37%
06.11.2024	206,330	206,330	206,330	206,330	-0,27%
05.11.2024	206,880	206,880	206,880	206,880	-0,06%
04.11.2024	207,010	207,010	207,010	207,010	0,19%
01.11.2024	206,620	206,620	206,620	206,620	-0,13%
31.10.2024	206,890	206,890	206,890	206,890	-0,20%
30.10.2024	207,310	207,310	207,310	207,310	-0,16%
29.10.2024	207,650	207,650	207,650	207,650	-0,16%

Hoch: 207,990

Tief: 206,330

Unterschied: 1,660

Durchschnitt: 207,024

+/- %: 0,005

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