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Goldman Sachs Asia High Yield (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P00018BNR)

Luxemburg

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1052148803

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 41,43M

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0P00018BNR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN (L) Asian High Yield I Cap EUR (hedged i) (0P00018BNR). Unsere NN (L) Asian High Yield I Cap EUR (hedged i)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,330	11,140	4,810
Anleihen	92,760	92,760	0,000
Wandelanleihen	0,910	0,910	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,274	24,705
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,552	1,794
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,856	2,324
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	250,268
Dividendenrendite	5,724	8,080
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,455

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	93,036	57,308
Cash	6,334	19,556
Staat	0,635	50,282

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 142

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,75	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	2,63	-	-
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	XS2277590209	2,39	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	2,26	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	2,23	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2,23	-	-
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4.25%	-	1,97	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1,81	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,80	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,36B	1,57	-3,73	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,36B	1,57	-3,75	0,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,36B	1,56	-3,72	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,36B	1,56	-3,77	0,91
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,36B	1,78	-2,97	1,70

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Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
SMI	11.327,66	+54,71	+0,49%
Dollar Index	104,955	+0,037	+0,04%
Euro Index	127,76	+0,03	+0,02%

Silber	27,663	-0,020	-0,07%
Gold	2.334,80	+2,00	+0,09%
WTI Öl	78,82	+0,15	+0,19%
Brent Öl	83,60	+0,13	+0,16%
Erdgas	2,202	+0,003	+0,14%
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EUR/GBP	0,8575	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2561	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,12	+0,24	+0,16%
USD/CHF	0,9063	+0,0002	+0,02%
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