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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburg

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5.371,470 +5,530 +0,10%

02/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,46B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M). Unsere NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,120	14,530	13,410
Anleihen	98,870	104,910	6,040
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,171	13,696
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,097	1,922
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,917	2,404
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,327	238,345
Dividendenrendite	1,369	7,698
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,296	14,094

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	75,126	47,954
Unternehmen	23,843	57,472
Cash	1,161	26,496
Derivat	-0,223	37,706
Verbriefung	0,094	21,805

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 559

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.641,420	+0,22%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	100,95	-0,38%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,46B	6,13	-2,23	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,46B	6,19	-2,19	0,92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,46B	6,11	-2,24	0,90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,46B	7,02	-1,42	1,70
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,55B	2,33	-4,07	-

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DAX Futures	20.042,0	-102,0	-0,51%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Dow Jones	42.731,53	+339,26	+0,80%
SMI	11.605,92	+5,02	+0,04%
Dollar Index	108,78	-0,43	-0,40%
Euro Index	125,62	+0,33	+0,26%

Silber	30,065	+0,165	+0,55%
Gold	2.654,70	-14,30	-0,54%
WTI Öl	73,96	+0,83	+1,13%
Brent Öl	76,69	+0,76	+1,00%
Erdgas	3,354	-0,306	-8,36%
US Weizen	529,25	-15,75	-2,89%
Baumwolle Nr.2	67,73	-0,84	-1,23%

EUR/USD	1,0308	+0,0043	+0,42%
EUR/GBP	0,8300	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2423	+0,0043	+0,35%
USD/JPY	157,31	-0,16	-0,10%
USD/CHF	0,9085	-0,0037	-0,41%
USD/CAD	1,4448	+0,0048	+0,33%
EUR/JPY	162,15	+0,04	+0,02%

Commerzbank	15,670	+0,110	+0,71%
Deutsche Bank	16,968	+0,160	+0,95%
E.ON SE	11,535	+0,035	+0,35%
RWE AG ST	30,330	+0,770	+2,60%
Infineon	31,000	-0,395	-1,27%
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