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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburg

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04/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,89B

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0P0000T19M Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M). Unsere NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,970	14,040	11,070
Anleihen	97,010	104,490	7,480
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,171	23,916
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,097	1,839
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,917	2,360
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,327	237,569
Dividendenrendite	1,369	8,117
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,296	14,280

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	75,487	48,686
Unternehmen	21,443	57,167
Cash	2,999	20,055
Derivat	-0,028	33,864
Verbriefung	0,097	21,574

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 531

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,73	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,08	8.440,570	-0,03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,74	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,73	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,80	7.483,800	+0,16%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,68	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,98	103,53	0,00%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,92	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,81	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,89B	7,77	-2,17	1,88
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,89B	7,08	-2,96	1,12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,89B	7,11	-2,94	1,11
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,89B	7,07	-2,98	1,09
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,81B	3,86	-3,61	-

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US 500	5.721,3	+8,6	+0,15%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.885,30	-27,36	-0,23%
Dollar Index	103,680	-0,110	-0,11%
Euro Index	129,88	+0,12	+0,09%

Silber	32,695	+0,086	+0,26%
Gold	2.745,95	-0,25	-0,01%
WTI Öl	71,91	+0,44	+0,62%
Brent Öl	75,53	+0,45	+0,60%
Erdgas	2,777	-0,004	-0,14%
US Weizen	570,10	+2,10	+0,37%
Baumwolle Nr.2	69,72	-0,21	-0,30%

EUR/USD	1,0892	+0,0015	+0,14%
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GBP/USD	1,2981	+0,0024	+0,18%
USD/JPY	152,21	+0,08	+0,05%
USD/CHF	0,8623	-0,0017	-0,20%
USD/CAD	1,3886	-0,0016	-0,11%
EUR/JPY	165,78	+0,31	+0,19%

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