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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WJ66)

Luxemburg

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06/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560368

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,62B

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0P0000WJ66 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E (0P0000WJ66). Unsere NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,010	10,830	9,820
Anleihen	98,990	106,000	7,010
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,171	9,104
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,097	1,399
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,917	14,373
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,327	3.076,630
Dividendenrendite	1,369	4,861
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,296	12,811

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	73,359	52,541
Unternehmen	25,733	25,562
Derivat	-0,203	51,310
Cash	1,014	13,837
Verbriefung	0,097	0,747

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 537

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,81	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,28	8.840,740	+0,18%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,60	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,81	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	102,70	+0,14%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	0,80	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,4B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	5,25	-2,89	1,15
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,41B	0,19	-4,71	-

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US 500	6.079,4	-4,1	-0,07%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,585	+0,038	+0,04%
Euro Index	125,05	+0,10	+0,08%

Silber	32,773	+0,147	+0,45%
Gold	2.888,29	+11,59	+0,40%
WTI Öl	71,05	+0,44	+0,62%
Brent Öl	74,81	+0,52	+0,70%
Erdgas	3,385	-0,023	-0,67%
US Weizen	589,10	+2,10	+0,36%
Baumwolle Nr.2	66,41	+0,38	+0,58%

EUR/USD	1,0388	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8350	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2441	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	151,81	+0,46	+0,30%
USD/CHF	0,9062	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4314	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	157,71	+0,44	+0,28%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
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RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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