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Goldman Sachs Global Yield Opportunities (former Nn) - I Cap Eur (0P00013DAR)

Luxemburg

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5.087,740 -1,870 -0,04%

28/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0922503007

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 90,25M

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0P00013DAR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN (L) First Class Yield Opportunities I Cap EUR (0P00013DAR). Unsere NN (L) First Class Yield Opportunities I Cap EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,680	91,330	77,650
Anleihen	85,770	101,070	15,300
Wandelanleihen	0,550	0,550	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	17,087
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,727	1,771
Kurs-Umsatz Verhältnis	50.000,000	1.591,920
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	5,752
Dividendenrendite	-	4,794
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,942

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	2,990	73,917
Unternehmen	67,773	50,809
Staat	14,726	41,383
Cash	10,693	28,598
Verbriefung	3,450	12,967

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 326

Anzahl der Short-Positionen: 29

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,61	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	9,53	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,59	-	-
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	2,95	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1,60	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	1,23	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	1,19	104,990	0,00%
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1,02	-	-
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	0,97	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	0,87	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,5B	1,09	-5,20	0,38
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,5B	1,07	-5,20	0,43
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,5B	1,08	-5,18	0,42
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,5B	1,06	-5,23	0,40
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,5B	1,43	-4,44	1,18

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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Baumwolle Nr.2	72,72	-1,86	-2,49%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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