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Dunas Valor Cauto I Fi (166486037)

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144,74 -1,31 -0,89%

12/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486037

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 82,72M

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166486037 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Cauto I Fi (166486037). Unsere Dunas Valor Cauto I Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	32,36	36,19	3,83
Anleihen	61,47	75,40	13,93
Wandelanleihen	4,41	4,41	0,00
Vorzugsaktien	0,10	0,10	0,00
Andere	3,07	3,07	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,76	15,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,36	2,21
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,68	1,88
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,82	8,48
Dividendenrendite	4,44	2,83
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,17	11,21

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,69	-70,76
Konsumgüter	19,73	55,56
Defensive Konsumgüter	18,49	33,21
Technologie	16,42	-29,19
Industrieller Sektor	14,33	-46,52
Gesundheitssektor	11,79	50,28
Basismaterialien	7,56	36,47
Immobilien	2,27	1,06
Energie	0,15	3,74
Kommunikationsdienstleistungen	-2,68	60,87
Versorger	-13,76	12,41

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 177

Anzahl der Short-Positionen: 21

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2,40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,26	99,982	0,00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1,98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1,92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1,89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,59	-	-

Top Aktienfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Segurfondo S&P 100 Cubierto FI		371,98M	9,53	9,78	10,71
	Segurfondo Renta Variable FI		5,05M	6,96	13,57	3,54

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