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Bnp Paribas Funds Euro Bond X-capitalisation (0P00001SMQ)

Luxemburg

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114,190 -0,410 -0,36%

30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107105024

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 471,09M

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0P00001SMQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parvest Bond Euro X Capitalisation (0P00001SMQ). Unsere Parvest Bond Euro X Capitalisation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	104,920	106,530	1,610
Wandelanleihen	0,260	0,260	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	110,132	17,327
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,158	1,832
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,096	2,238
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	113,658
Dividendenrendite	4,216	3,968
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,903

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	71,593	45,655
Unternehmen	24,110	33,371
Verbriefung	9,147	8,676
Cash	-5,122	11,138

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 198

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	5,29	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,69	-	-
BNP Paribas Money 3M ID	FR0011021567	2,94	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,83	102,770	+0,17%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	2,15	99,605	+0,04%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,85	82,48	+0,29%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,85	100,030	+0,22%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,66	104,630	+0,31%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,63	85,750	+0,14%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1,55	87,260	+0,16%

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	27,36B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,38B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

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US 500	5.078,1	+13,9	+0,27%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
SMI	11.209,63	-51,28	-0,46%
Dollar Index	105,125	-0,053	-0,05%
Euro Index	127,76	-0,02	-0,02%

Silber	26,945	+0,116	+0,43%
Gold	2.315,65	+6,05	+0,26%
WTI Öl	79,20	+0,25	+0,32%
Brent Öl	83,93	+0,26	+0,31%
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Baumwolle Nr.2	75,89	+0,33	+0,44%

EUR/USD	1,0735	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8554	-0,0002	-0,03%
GBP/USD	1,2550	+0,0020	+0,16%
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USD/CHF	0,9090	-0,0015	-0,16%
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RWE AG ST	33,310	+0,680	+2,08%
Infineon	31,335	-1,385	-4,23%
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