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Bnp Paribas Funds Euro Money Market X Capitalisation (0P00001VLD)

Luxemburg

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02/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107103839

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,46B

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0P00001VLD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parvest Money Market Euro X Capitalisation (0P00001VLD). Unsere Parvest Money Market Euro X Capitalisation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	87,690	87,750	0,060
Anleihen	12,310	58,830	46,520

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,073	10,037
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,630	2,017
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,236	1,493
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,777
Dividendenrendite	5,667	4,371
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,720

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	87,697	33,699
Staat	0,116	32,949
Unternehmen	12,186	29,770

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 237

Anzahl der Short-Positionen: 80

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EURO	-	7,08	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	1,86	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2701596301	1,49	-	-
ING Bank N.V.	FR0128251115	1,33	-	-
DnB Bank ASA 3.904%	XS2717357748	1,32	-	-
Standard Chartered Bank 3.904%	XS2744183547	1,31	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0%	FR0127990598	1,29	-	-
Barclays Bank plc 3.652%	FR0128174226	1,11	-	-
MUFG Bank Ltd. London Branch 0%	XS2607772626	1,08	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2760606272	1,08	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	28,17B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,42B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	105,030	+0,112	+0,11%
Euro Index	127,82	+0,18	+0,14%

Silber	27,108	+0,418	+1,57%
Gold	2.318,60	+10,00	+0,43%
WTI Öl	78,37	+0,26	+0,33%
Brent Öl	83,20	+0,24	+0,29%
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Baumwolle Nr.2	78,60	+0,64	+0,82%

EUR/USD	1,0765	+0,0007	+0,07%
EUR/GBP	0,8580	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2546	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	153,85	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9060	+0,0006	+0,07%
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EUR/JPY	165,62	+0,95	+0,58%

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RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
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