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Privary Fi (170900031)

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26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170900031

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 22,5M

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170900031 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Privary F1 Discrecional FI (170900031). Unsere Privary F1 Discrecional FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,97	11,16	0,19
Aktien	42,42	42,42	0,00
Anleihen	46,61	46,61	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,10	14,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,68	2,03
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,32	1,36
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,51	8,24
Dividendenrendite	3,41	2,87
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,10	11,19

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	27,64	8,09
Finanzdienstleistungen	26,76	14,82
Technologie	18,96	16,34
Konsumgüter	15,47	11,59
Basismaterialien	7,75	8,58
Kommunikationsdienstleistungen	2,68	6,09
Industrieller Sektor	0,73	15,46

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Achmea BV	XS0995111761	6,20	-	-
Casino Guichard-Perrachon	FR0011301480	6,19	-	-
E.ON SE	XS1616411036	5,84	-	-
Vodafone Group plc	XS1574681620	5,81	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	5,73	100,50	0,00%
Hera SpA .875 14-Oct-2026	XS1504194173	5,50	91,900	0,00%
Inditex	ES0148396007	4,21	45,340	+1,43%
Nestle SA	CH0038863350	3,84	92,70	+0,67%
Fiat Chrysler Finance Europe	XS1048568452	3,52	-	-
Santander	ES0113900J37	2,83	4,8505	+2,16%

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	106,38M	4,26	-1,67	8,65
Deep Value International FI	63,32M	7,99	5,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	57,96M	1,15	0,83	3,03
Japan Deep Value Fund	42,18M	13,06	10,27	-
Gesiuris Patrimonial	29,43M	-0,22	-0,38	2,07

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
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Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,535	-0,118	-0,43%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	88,21	+0,37	+0,42%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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