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Nippon India Equity Hybrid Fund - Direct Plan-monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00018IQ0)

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29/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB1BD7

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 38,44B

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0P00018IQ0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Regular Savings Fund- Balanced Option- Di (0P00018IQ0). Unsere Reliance Regular Savings Fund- Balanced Option- Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,950	2,950
Aktien	76,020	76,020
Anleihen	21,030	21,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,700	23,037
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,025	3,406
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,404	2,884
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,522	19,206
Dividendenrendite	1,312	1,257
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,428	22,240

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	30,990	26,835
Konsumgüter	11,770	13,250
Industrieller Sektor	11,710	12,303
Technologie	11,360	12,308
Gesundheitssektor	8,330	8,813
Defensive Konsumgüter	5,890	6,065
Versorger	4,780	4,441
Energie	4,570	4,616
Kommunikationsdienstleistungen	4,200	4,651
Basismaterialien	3,460	6,693
Immobilien	2,930	2,113

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 130

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	5,45	1.677,30	+0,41%
ICICI Bank	INE090A01021	5,23	1.251,65	+0,38%
Infosys	INE009A01021	3,57	1.881,25	+2,81%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,33	3.449,70	+1,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,75	1.600,45	-1,11%
Axis Bank	INE238A01034	2,58	983,40	-0,04%
Reliance Ind	INE002A01018	2,55	1.235,50	+0,09%
NTPC	INE733E01010	2,43	321,25	+0,94%
State Bank	INE062A01020	2,09	758,45	+0,80%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2,01	-	-

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	619,74B	26,37	28,15	23,39
Reliance Small Cap Fund Dir Div	619,74B	27,06	27,07	23,07
Reliance Small Cap Fund Bonus	619,74B	26,07	26,00	21,90
Reliance Small Cap Fund Dividend	619,74B	25,18	27,09	22,22
Reliance Small Cap Fund Growth	619,74B	26,07	26,00	21,90

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Dow Jones	44.713,27	-137,08	-0,31%
SMI	12.529,69	+74,25	+0,60%
Dollar Index	107,725	-0,055	-0,05%
Euro Index	126,24	-0,06	-0,05%

Silber	31,608	+0,215	+0,68%
Gold	2.796,09	+2,59	+0,09%
WTI Öl	72,81	+0,19	+0,26%
Brent Öl	75,71	-0,17	-0,22%
Erdgas	3,173	-0,005	-0,16%
US Weizen	561,30	+0,55	+0,10%
Baumwolle Nr.2	66,66	-0,32	-0,48%

EUR/USD	1,0421	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8371	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2447	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	154,57	-0,60	-0,39%
USD/CHF	0,9066	-0,0005	-0,06%
USD/CAD	1,4415	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	161,07	-0,68	-0,42%

Commerzbank	18,490	+0,250	+1,37%
Deutsche Bank	19,524	+0,274	+1,40%
E.ON SE	11,220	+0,090	+0,81%
RWE AG ST	29,370	+0,360	+1,24%
Infineon	32,510	-0,545	-1,66%
Deutsche Telekom AG	32,200	+1,430	+4,65%
Mercedes Benz Group	58,740	+0,300	+0,51%

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