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Nippon India Value Fund - Growth (0P00005WE5)

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218,422 +3,720 +1,73%

22/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GB3

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 85,42B

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0P00005WE5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr (0P00005WE5). Unsere Reliance Regular Savings Fund - Equity Option - Gr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,050	4,050
Aktien	95,720	95,720
Andere	0,230	0,230

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,098	18,769
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,813	2,593
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,023	1,973
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,287	16,128
Dividendenrendite	1,404	1,647
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,872	16,818

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	34,180	30,579
Technologie	13,260	9,782
Industrieller Sektor	12,420	9,452
Basismaterialien	8,630	8,910
Energie	7,040	6,009
Konsumgüter	7,010	10,906
Versorger	6,160	5,472
Gesundheitssektor	4,620	7,465
Kommunikationsdienstleistungen	3,500	3,591
Immobilien	1,600	2,791
Defensive Konsumgüter	1,580	6,143

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 86

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,60	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	4,12	1.902,25	+3,72%
NTPC	INE733E01010	3,55	365,45	+2,61%
Dixon Tech	INE935N01020	3,29	15.348,70	+2,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,05	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,67	3.603,50	+3,44%
Reliance Ind	INE002A01018	2,06	1.265,40	+3,47%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,03	245,60	+1,42%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,99	234,39	+2,83%

Top Alternativfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities Div	386,78B	26,27	25,65	15,03
Reliance Equity Opportunities Gr	386,78B	27,19	26,32	15,47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,78B	28,05	27,28	16,32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,78B	27,56	26,90	16,12

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,776	+0,462	+1,49%
Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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US Weizen	564,75	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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