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Sabadell Interés Euro Plus Fi (0P00016ZBG)

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27/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403024

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 918,19M

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0P00016ZBG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Interos Euro Plus FI (0P00016ZBG). Unsere Sabadell Interos Euro Plus FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,830	6,000	0,170
Anleihen	93,200	93,290	0,090
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Vorzugsaktien	0,840	0,840	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,082	16,931
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,261	2,201
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,204	1,548
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,033	9,544
Dividendenrendite	3,261	2,712
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,739	11,062

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,927	49,743
Staat	33,930	34,732
Verbriefung	5,618	6,877
Cash	5,403	17,261

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 210

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,21	94,290	-0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,10	97,97	+0,02%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,03	94,950	-0,13%
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1,96	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,59	98,490	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,55	96,18	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,54	95,20	+0,01%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,51	94,010	-0,10%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1,51	93,94	-0,09%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,48	92,640	+0,17%

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,08B	1,70	1,36	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,08B	1,70	1,36	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,08B	1,56	1,10	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,08B	1,56	1,10	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,08B	1,68	1,29	-

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
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