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Sarasin-fairinvest-universal-fonds I (0P00000L5B)

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: 0P00000L5B

ISIN: DE0005317127

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 116,47M

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0P00000L5B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I (0P00000L5B). Unsere Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,730	1,860	0,130
Aktien	30,480	30,480	0,000
Anleihen	67,780	67,780	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,343	15,088
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,037	2,124
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,355	1,423
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,557	8,824
Dividendenrendite	3,331	3,002
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,936	10,621

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	19,320	14,341
Finanzdienstleistungen	16,060	16,719
Defensive Konsumgüter	15,810	8,146
Gesundheitssektor	15,670	12,380
Konsumgüter	8,490	11,434
Technologie	8,480	16,649
Basismaterialien	6,100	6,178
Kommunikationsdienstleistungen	5,290	6,221
Energie	4,780	4,900

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 95

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,85	89,28	+0,15%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	4,30	84,03	+1,05%
Portugal (Republic Of)	PTOTELOE0028	3,33	-	-
OBB-Infrastruktur AG	XS0782697071	2,90	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1U9928	2,74	-	-
SNCF Reseau	XS1186684137	2,57	-	-
Eurofima	XS2055744689	2,46	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A3H2W42	2,26	-	-
Land Berlin	DE000A2NB9T6	2,26	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012B88	2,07	-	-

Top Aktienfonds von Bank J. Safra Sarasin AG

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,56B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,56B	4,42	4,48	6,47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,56B	4,50	4,90	6,91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	777,72M	7,30	2,18	11,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	777,72M	7,09	1,34	10,95

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Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
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Dollar Index	104,955	+0,037	+0,04%
Euro Index	127,75	+0,02	+0,02%

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Gold	2.332,70	+1,50	+0,06%
WTI Öl	78,89	+0,41	+0,52%
Brent Öl	83,60	+0,13	+0,16%
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EUR/GBP	0,8573	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2559	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,18	+0,30	+0,20%
USD/CHF	0,9065	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,3670	+0,0008	+0,06%
EUR/JPY	165,98	+0,22	+0,13%

Commerzbank	13,845	+0,125	+0,91%
Deutsche Bank	15,606	+0,348	+2,28%
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RWE AG ST	32,380	-0,760	-2,29%
Infineon	32,220	+0,785	+2,50%
Deutsche Telekom AG	21,740	+0,080	+0,37%
Mercedes Benz Group	72,530	+0,950	+1,33%

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